| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۱.۶۲) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۷۴) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۵) |
(۹۸.۸۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۱.۵۷) |
۱.۱ |
(۹۹.۶۹) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۱.۳۵ |
۱,۸۷۸.۸۷ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۰۳) |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۸ |
(۸۶.۶۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۱.۳۱ |
۰.۰۸ |
۱۱,۴۱۰.۸ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۱.۳۳ |
۰.۰۹ |
۱۲,۳۱۱.۲۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰.۴۲ |
۴,۱۷۵.۰۳ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
|
|