| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۵ |
۰.۶۷ |
۳,۰۹۰.۰۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۶۵ |
۱.۵۳ |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۵) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۸۷ |
(۷۰.۹۷) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۱۸ |
۲.۱۲ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۴۶ |
۱.۰۸ |
۱۹,۶۷۱.۴۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۰۸ |
۹,۶۱۰.۱۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۵۲ |
۳۵,۳۷۰.۳ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۸.۲۱) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۴ |
(۷۸.۲۳) |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۳ |
۳,۳۹۰.۵۶ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۰.۵۳ |
۳۵,۸۷۵.۱۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۳ |
۱,۸۳۷.۴۱ |
۱۱.۱۷ |
|
|