| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۷۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۷۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۱۲ |
۵۲,۶۸۹.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۷۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۹.۷۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۷۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۷۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۷۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۷۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۷۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۷۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۷۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۷۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۷۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۳۷۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
|
|