| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۸) |
۴۳۹.۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۱۲ |
۵۲,۶۸۹.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۹.۷۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
|
|