| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲) |
(۲۲.۰۹) |
(۵۱.۳) |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۲) |
۳۹.۱۷ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۲۹.۴۷) |
(۱۰) |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۲) |
(۷۶.۸۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۲۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۶) |
۰.۲ |
(۶۱.۱۱) |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۷ |
(۹۱.۴۵) |
۲۸.۷ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۱۴) |
۴.۰۱ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۶ |
(۸۵.۵۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۰۷.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۴ |
(۸.۹۷) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۷.۳۲ |
(۷۴.۸۶) |
|
|