| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۱ |
(۱۶.۴۹) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۷ |
(۱۳.۹۱) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۵ |
۰ |
۵۱۶.۲ |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۱.۹۸ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۸۸.۳۶ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۸۴.۶۵ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۹) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۹۸ |
۰ |
۳,۳۵۵ |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۵) |
(۸۰.۹۹) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۰.۸۴ |
۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۲۷) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
|
|