| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۶.۷۷ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۳۵.۵۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۸.۹۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۳۰.۰۶ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۲.۵۵ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۸۷) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۰.۴۶ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۰۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۱۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۲.۵۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰.۲۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۰۱ |
۱,۷۸۴.۵۸ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۲۶.۷۸ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۹ |
۰.۳۲ |
۳۱۵.۶۹ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
|
|