| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۱۸ |
۰.۶۸ |
۷,۲۴۶.۶۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۵ |
(۴۱.۶۷) |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۵ |
۴۱۲.۳۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۸) |
۰.۳۶ |
(۴۷.۳۸) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۳.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۱ |
۵۵.۶۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۱.۰۲ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۰.۰۳ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۶۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۶۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۲۸ |
۴۸۱.۵۲ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۳ |
(۴۴.۳۱) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۱۸) |
۰ |
|
|