| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۵۸) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۸.۴۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۱ |
۱,۶۱۵.۷۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۰.۲۳ |
۲۲,۹۱۹.۲۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۳۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۱۹ |
۲۳۱,۴۷۱.۷۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
(۲.۶) |
۲,۰۵۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
|
|