| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۱۳) |
(۹۵.۹۳) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۳۷ |
۱۱۱.۲۲ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۵۴.۴۹ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۱۷ |
۰ |
۶,۹۹۰.۲۲ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۳.۰۱) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۷.۷۸ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۹۲ |
۰.۶۳ |
۲,۷۶۷.۴۲ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۵۵.۳۳) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۲۷ |
۰.۰۱ |
۱۷۰.۸۱ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۶۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۱ |
(۶۵.۶) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۳۱ |
۰ |
۱۱,۵۶۴.۹۸ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
|
|