| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۳ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۵۵ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۲۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۱.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۸۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۷.۲۷ |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۸.۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۲.۲ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۶.۴۶ |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۸۸) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۳.۱۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
|
|