| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۴۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹) |
(۸۷.۰۲) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۳ |
۳.۱۹ |
۶۳۴,۷۷۳.۹۴ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۴۹ |
۱.۶۳ |
۲۱,۸۳۷.۲۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۶۳ |
۵,۳۱۳.۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
۰.۵۷ |
۵,۵۰۳.۶۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۶) |
۱,۴۸۷.۶۵ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۸ |
۱.۱۱ |
۳,۴۴۳.۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۰۹ |
۲.۵۲ |
۱۹۱,۹۵۷.۰۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۱.۳۸) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۴ |
(۳۳.۸۵) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۳۰.۰۷ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۳.۱۱ |
۱۶۷,۱۸۴.۷۱ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
|
|