| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸ |
۲.۳۲ |
۶۶,۰۵۴.۱۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۶ |
۲.۴ |
۱۹,۷۶۴.۹۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۹ |
۲.۱۱ |
۲۷۴,۰۴۶.۸۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۷.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۷.۵۴ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۲ |
۱.۴۳ |
۴,۰۱۷.۵۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۰۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۱۴.۲۴ |
۰.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۵,۰۳۹.۱۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۲) |
۱۹.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
|
|