| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۸۵.۷۹ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۷۱ |
۱۳۰,۸۱۵.۵۱ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۶.۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۹۱ |
۱۲۹.۰۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۴۵ |
۲.۱۸ |
۶۸۵,۶۴۸.۷۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۵) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۵۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۹۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۱.۲۴ |
۱,۲۳۷.۲۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲ |
۴۸,۱۵۲.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۳۱ |
۲.۲۹ |
۴۱۳,۳۲۴.۱۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۷ |
۸۵۹.۷۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۴۸ |
۱۳۱.۰۵ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۴,۵۷۶.۰۱ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
|
|