| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۷۵ |
۱.۴۹ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۱۶ |
۱.۷۶ |
۶,۷۴۰.۸۲ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۳۶ |
۶۳,۵۵۴.۳۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۸۷ |
۰.۶۸ |
۸۵,۹۹۷.۵۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۱.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۹ |
۰.۹۶ |
۳,۶۱۰.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸ |
۲.۴۸ |
۶۶,۹۴۹.۸۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۹۸ |
۰.۱۷ |
۱۳۰,۳۳۳.۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۷ |
(۹۸.۵۹) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۵۵ |
۱.۹۸ |
۲۶,۹۱۳.۶۵ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۷۶ |
(۱۶.۵۵) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۹ |
۱.۸۸ |
۲,۵۵۰.۴۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۶۳ |
۱.۵۵ |
۳۶,۹۸۱.۶۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|