| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۵) |
۱۲۴.۷۴ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۵ |
(۹۱.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۱ |
۲.۵۸ |
۱۶,۳۸۷.۸۷ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۱۶ |
۱,۵۳۱.۳۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۷) |
۲.۳۵ |
(۶۲.۹۶) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۹ |
۹۵,۰۷۲.۸۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۲.۵) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۸۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|