| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۶ |
(۸۳.۳۱) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۱۴ |
۵۶۳.۴۹ |
۶۷.۴۵ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۲۵) |
۱۹۸.۷۱ |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۶۳) |
(۳۸.۳۵) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۵۸ |
۰.۵ |
۳۰,۴۶۹.۹۷ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹) |
۰ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۹۵) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۹۵) |
۸۹.۵ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۸۴) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۸۵ |
۰.۴۶ |
۷۹,۸۵۴.۴۶ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۱,۳۲۸.۶ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۳) |
۳,۰۶۴.۲۳ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۴۹ |
۰.۸۷ |
۲۱,۷۴۰.۱۴ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
|
|