| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۹۶) |
۰.۲۷ |
(۹۷.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۴.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۹۹.۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۶ |
۱۰,۶۰۴.۱۲ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۸۴ |
۰.۲۵ |
۲,۰۵۰.۰۸ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۷) |
۱۲۳.۵۶ |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱۷۶.۴۸ |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۶) |
(۴۸.۶) |
(۴۳.۶) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۹) |
۲۰۵.۰۳ |
(۹۹.۴۱) |
|
|