| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۷۳ |
(۰.۱۶) |
۱,۳۰۴.۱۷ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۴۵ |
۰.۰۱ |
۴۱۲.۶۱ |
۵.۶ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۴۵ |
۰.۰۲ |
۴۱۵.۸۵ |
۷.۸۲ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۵۴) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۵۰.۰۷ |
۷.۹۴ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۰۶ |
۲۱۱.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۳ |
۱۵۳.۸۳ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۸.۶۳ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۵۰.۵۵ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۲۱.۹۸ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۲۵ |
۱,۱۶۱.۱۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۵۹.۸۴) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۳.۹ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۱ |
۳۰۰ |
۵.۳۲ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۳ |
۲۳۷.۲۷ |
۱۲.۰۸ |
|
|