| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۹) |
(۳۳.۵۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۲) |
۲,۶۱۸.۹۹ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۸) |
۴۳۹.۲ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۲۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۳۳.۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۷۳ |
۰.۱۲ |
۵۲,۶۸۹.۴۹ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۰۲ |
۶۸۹.۷۱ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۲.۳۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۶) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۲.۳۱ |
۱.۱۴ |
۴۲۱,۱۲۱.۸۱ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۸) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴) |
(۸۴.۳) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۶.۴۳ |
۳۱.۵۳ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۴.۰۴ |
۱.۲۲ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|