| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۲۳۳.۴۴ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۳) |
(۴۱.۶۳) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۰.۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۵۸) |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۴۹) |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۸.۴۸ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۷) |
(۳۲.۰۷) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۰.۳۱ |
۱,۶۱۵.۷۵ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۱.۵ |
۰.۲۳ |
۲۲,۹۱۹.۲۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۵.۹۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۲۹.۳۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۱۹ |
۲۳۱,۴۷۱.۷۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۸۵ |
(۲.۶) |
۲,۰۵۸.۶۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳.۶۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|