| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۰۶ |
۱۹۹.۸۳ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۰.۵۷) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۲ |
۱.۱۸ |
۵۲.۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۸۶.۲۲ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۸ |
۷۲۲.۱۷ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۱.۱) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۲۴) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۱.۸۱ |
۰ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۹۶ |
۷۷,۱۷۵.۲۶ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۷۰.۸۵ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۳۸ |
۵۱۲.۹۵ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۱.۳۵ |
۰.۹ |
۱۳,۳۷۱.۷۹ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۳۸.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷۲) |
۰ |
|
|