| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۲ |
(۱۷.۹۴) |
۶.۷۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۱ |
۰.۳۳ |
۳,۷۳۵.۵۱ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
(۰.۰۱) |
۱,۲۸۸.۹۵ |
(۳.۱۵) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۳) |
۳۰.۰۶ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۶) |
۹۲.۵۵ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۳.۸۷) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۴۵ |
۰.۰۶ |
۴۱۰.۴۶ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۰۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۱۴) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۴۲.۵۲ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۲۵ |
۱,۵۸۰.۲۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۰۱ |
۱,۷۸۴.۵۸ |
۵.۲۱ |
|
|