| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۵۷ |
۲۱,۴۱۷.۳۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۴۰,۱۶۵.۳۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۱.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۱۱۰.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۸۷.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۵.۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۳,۰۰۲.۰۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۵۲ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۴۵.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۴۶) |
|
|