| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۴۵.۴۵ |
۴۳۲.۱۵ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۰۴ |
۴۷۲.۶۸ |
۱۴.۹۵ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۱۶) |
(۵۰.۱) |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۵.۹۹) |
۴۵ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
(۰.۷) |
(۰.۰۴) |
(۹۲.۳۸) |
(۱۲.۷۱) |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۹۶ |
۰.۳۶ |
۳,۱۸۳.۴۳ |
۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۱.۰۲) |
(۶۹.۴۱) |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۷.۱۷) |
۱۳.۴۶ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۶۸ |
۱۱,۳۷۴.۴ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
(۱.۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۲.۳۷) |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۱۷) |
(۶۱.۱۱) |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۵۳.۴۱) |
|
|