| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۲.۷۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۸۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۸۰۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۲۳۹.۳۶ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۸۰۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۷۵ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۸۰۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۰۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۰۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۱.۶۴ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۸۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۵۸.۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۷.۵۷ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۸۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۸۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۷) |
۲۴.۹ |
| ۲۸۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۸۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۲۳ |
۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ |
۲.۰۴ |
۱.۰۱ |
۱۵۶,۶۸۹.۲۴ |
۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۶۶.۰۱ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱ |
۳,۹۹۱.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۸۹) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
|
|