| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۲۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۷.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۲.۳۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۰۷ |
۱۵,۸۳۵.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۲۹.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۰.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۸۳.۴۹ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۱) |
(۸۶.۶) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۳) |
۲۹۲.۱۴ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۲) |
(۸۰.۲۳) |
(۷۸.۴۳) |
|
|