| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۳ |
۱ |
۰.۷۴ |
۳,۶۱۶.۱۹ |
۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
۱.۹۲ |
۱.۳۷ |
۱۰۵,۱۴۲.۸۸ |
۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۲.۸۷ |
(۲۶.۸۸) |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۲.۲۴ |
۵۴.۱۱ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۳) |
۶۸.۰۸ |
(۳۷.۵۸) |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۰۵ |
۲۲,۲۹۷.۹۴ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۴۲ |
۴۵.۱۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۷۶ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۱۸ |
۵۴,۹۲۱.۸۹ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۳۹ |
۱,۲۹۶.۱۴ |
۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۰۴ |
۷۸۷.۲۳ |
۱۶.۷۱ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۰۷ |
۸۷۰.۶۹ |
۳۱.۳۶ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
|
|