| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۸۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۳۷ |
۲.۴۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۸۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۸۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۷۸۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۹ |
۲.۲۲ |
۷۹۶,۳۴۴.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۸۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸۹ |
۷,۱۱۶.۵۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۸۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۳ |
۲.۰۳ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۸۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۱۲ |
۳.۳۳ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۸۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۹۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۹۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۷۹۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۸ |
۲.۸۷ |
۸۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۹۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۶۹۸.۹۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۹۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۴۵) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۹۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۴۱) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۹۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۹.۴۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۹۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۹۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۷۹۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
|
|