| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۴۵.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۰.۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۲۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۷.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۲.۳۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۰۷ |
۱۵,۸۳۵.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۲۹.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۴۴ |
۱,۱۶۰.۸۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۸۳.۴۹ |
۲۶۰.۹۹ |
|
|