| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۶۳) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۲ |
(۹۴.۱۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۲۴۲.۴۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۳۱) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۵۷۵.۲۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۶۸۴.۸۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۵۵ |
۳,۹۰۸.۴۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۵۱ |
۲.۶۱ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۳۲۵.۱۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
|
|