| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۱.۳۴ |
۱.۸۷ |
۱۲,۶۹۸.۵۹ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۱.۹ |
۱.۳۹ |
۹۶,۱۳۰.۰۵ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲) |
۱۳۵ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۳.۳۲ |
۲.۰۲ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۲.۵۶ |
۱.۱۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۲.۵۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۲.۲۳) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۶.۰۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۴.۵۵) |
(۲.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۲۵ |
۱۹۹,۰۹۱.۰۷ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۲.۷۷ |
۱.۶۴ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۱۲) |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|