| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۷۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۴ |
۱۱۲,۴۹۷.۴۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۹ |
۳.۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴ |
۳.۲۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۷) |
۹۲۱.۲۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۹۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|