| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۵۲ |
۱۲۳,۴۱۹.۸۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۷۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۷.۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۲۹۲.۶۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۷,۸۸۰.۴۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۴۲.۹۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۲۳۷.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|