| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۵۷,۹۶۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۲ |
۲.۱۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۴۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۸۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱ |
۰.۶۹ |
۳,۶۵۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۱۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۸ |
۳.۸ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۱۱ |
۳.۲۹ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۳.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
|
|