| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۶۰۰.۵۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۴۱.۸۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۲.۶۹ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۵۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۶.۱۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۱۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۹۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۷۵۳.۵۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۷۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۲.۹۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۹۷.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|