| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۸) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۲.۷۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۲۳۹.۳۶ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۷۵ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۱.۶۴ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۵۸.۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۷.۵۷ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۷) |
۲۴.۹ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۲۳ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|