| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |
۰.۹۴ |
۰.۶۵ |
۲,۹۶۶.۰۱ |
۹۶۳.۰۷ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۶ |
۱.۰۲ |
۰.۱ |
۳,۹۹۱.۵۴ |
۴۶.۴۱ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۲) |
۰.۱۳ |
(۸۴.۸۹) |
۶۰.۴۶ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۹۵) |
(۸۸.۱۲) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۷.۵۵) |
۱۶۷.۳۷ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۲.۱) |
۲۴.۱۲ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۳۳ |
۱۴۰.۶۹ |
۲۳۶.۸ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ |
۱.۷۵ |
۱.۴۷ |
۵۶,۹۴۶.۶۵ |
۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۹۵ |
۶,۷۶۹.۶۴ |
۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۴.۹۹) |
(۷۱.۰۳) |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۳ |
۰.۸۸ |
۰.۵ |
۲,۳۸۳.۴۳ |
۵۲۷.۲۵ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۲.۳۱ |
۱.۳۹ |
۴۱۱,۰۹۷.۳۲ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
|
|