| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۴.۶۱) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۵۷,۹۶۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۲ |
۲.۱۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۴۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۸۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱ |
۰.۶۹ |
۳,۶۵۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۱۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۸ |
۳.۸ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۱۱ |
۳.۲۹ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
|
|