| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۱.۱۴ |
۲۹۶.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۳۶ |
۲.۷۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۳.۳۷ |
۲.۴۳ |
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۸۱ |
۴۸۵.۷۳ |
|
|