| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۶.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۵۴.۹۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۵۴.۲۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۲,۲۳۳.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۸.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
|
|