| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۸.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۵۷ |
۲۱,۴۱۷.۳۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۴۰,۱۶۵.۳۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۱.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۱۱۰.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۸۷.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۵.۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۳,۰۰۲.۰۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|