| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۵۲ |
۳.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۶ |
۳.۴۵ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹۷ |
۲.۱۵ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۸۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۶۸,۸۴۲.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۷۸.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۶.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۸۶ |
۴.۳۶ |
۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۲ |
۱.۰۷ |
۲,۷۳۳.۳۷ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|