| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۴۲ |
۲۱۴,۳۷۰.۹۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۰۷ |
۱.۰۴ |
۱۷۸,۸۶۴.۸۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۸ |
۲.۱۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۵۹۴.۰۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۲۸.۱۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۱۲) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۲) |
۱,۱۱۸.۹ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۵,۹۰۰.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۷۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|