| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۹ |
۸۶۹.۸۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۴۹ |
۲.۲۲ |
۷۹۶,۳۴۴.۲۵ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۱.۱۸ |
۱.۸۹ |
۷,۱۱۶.۵۴ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۳ |
۲.۰۳ |
۴,۸۲۰,۰۰۰ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۴.۱۲ |
۳.۳۳ |
۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۸ |
۲.۸۷ |
۸۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۲۹ |
۰.۵۵ |
۱۰,۶۹۸.۹۴ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۷) |
(۵۶.۴۵) |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۴۱) |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۸ |
۱۶۹.۴۲ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
|
|