| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ |
(۳.۱۴) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ |
(۲.۵) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۴ |
۲,۳۷۷.۰۶ |
۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۵ |
(۳.۵۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
(۳.۱۱) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۳۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۴.۲۷) |
(۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۳۷ |
۵۴۶.۸۸ |
۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۸ |
۱.۴۱ |
۱.۳ |
۱۶,۵۱۳.۸۹ |
۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۷ |
(۳.۴۶) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۶ |
(۱.۹۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۱.۲۳) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۲۲ |
۰.۴ |
۰.۵۵ |
۳۲۲.۴۲ |
۶۳۷.۸۹ |
|
|