| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
(۰.۸۱) |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۸) |
(۷۵.۵۹) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۹) |
۵۹.۳۶ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۳.۱۸ |
۲.۱۹ |
۹,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۳۸ |
۱.۱۴ |
۲۹۶.۲۲ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۲.۶۳) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۸ |
(۶۹.۴۵) |
۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۳.۳۶ |
۲.۷۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
|
|