| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۷.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۹ |
۳۰,۵۹۲.۶۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۲۱.۰۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۶.۶۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۱.۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۵۰۱.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۳۳) |
۱۶۶.۶۸ |
|
|