| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۷۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۲.۹۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۹۷.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۶۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۶.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۵۴.۹۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۵۴.۲۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۲,۲۳۳.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
|
|