| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۷۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۴ |
۱۱۲,۴۹۷.۴۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۹ |
۳.۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴ |
۳.۲۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۷) |
۹۲۱.۲۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۹۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۷) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۷۳۷.۹ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|