| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۷۸ |
۲.۲۹ |
۶۳,۳۷۴.۸۴ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۴.۱۶ |
۳.۷۸ |
۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۳.۳۲ |
۲.۵۵ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۲.۲۳ |
۱.۷۶ |
۳۱۲,۳۳۹.۲۳ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۳.۶۲ |
۲.۸۳ |
۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۳۷ |
۷,۹۷۳.۷۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۶۶) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۴۰.۱۶) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۸۳ |
۰.۴۹ |
۱,۹۵۳.۵۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۴۸ |
۵۴۵.۹۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۵.۷۵ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۵۵) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۲۷) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۱.۶۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۴.۱۶) |
|
|