| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۱ |
۵۳۰.۴۴ |
۵۴۲.۰۵ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۸ |
۱,۲۴۰.۷۷ |
۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۱.۰۲) |
(۶۵.۲۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۵۹) |
۱۷.۶ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۸ |
(۵۱.۲۵) |
۳۴.۲۳ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۰۹ |
۱.۴۴ |
۵,۱۹۸.۰۳ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۸ |
۱ |
۱,۷۲۲.۳۶ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۱.۷۴) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۱.۲۸) |
(۲.۳) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۴) |
(۱.۳۱) |
(۷۱.۳۳) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۸) |
(۶۸.۷۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
|
|