| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۲.۰۸) |
(۱.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۸) |
(۷۷.۸۵) |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۱.۶۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۱.۵۷) |
(۱.۶۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸) |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۱۴) |
(۸۵.۳) |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۹.۱۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۶) |
۵.۵۵ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۱) |
(۷۵.۷۵) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
(۰.۷) |
۰.۱۳ |
(۹۲.۳۴) |
۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶) |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۷ |
۲۳۴.۹۸ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۴.۹۹) |
(۷۳.۴۳) |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۲ |
۳.۲۱ |
۱.۹۴ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
|
|