| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۲۳۷.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۶۰۰.۵۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۴۱.۸۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۲.۶۹ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۵۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۶.۱۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۱۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۹۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۷۵۳.۵۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|