| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۴.۶۱) |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۳۴ |
۲.۰۲ |
۴۵۷,۹۶۱.۶۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۲.۶۲ |
۲.۱۴ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۸۱ |
۶۲۴.۴۹ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۹۵) |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۲.۹۱ |
۱.۸۷ |
۳,۵۱۰,۰۰۰ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۱ |
۰.۶۹ |
۳,۶۵۱.۸۷ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۲.۶۹) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۹ |
(۸۰.۱۵) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۳.۷۸ |
۳.۸ |
۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۴.۱۱ |
۳.۲۹ |
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۹۳.۷۵ |
۲۲۶.۴۴ |
|
|