| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۵,۹۰۰.۰۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
(۰.۴) |
۰.۳۵ |
(۷۶.۷۲) |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۰۴ |
۱.۱۹ |
۴,۱۹۴.۴۷ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۷۱) |
۰.۱۵ |
(۹۲.۶۳) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۷۷) |
۰.۲ |
(۹۴.۱۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۴۷ |
۱.۲۹ |
۲۰,۲۴۲.۴۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۲.۳۱) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۵۷۵.۲۹ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۱ |
۰.۹۷ |
۳,۶۸۴.۸۱ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۶.۷) |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۵۵ |
۳,۹۰۸.۴۲ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|