| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۱.۱۶ |
۳,۹۴۵.۴۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۱۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۱۴۹.۱۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۲۴.۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۷۲ |
۲,۲۲۸.۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۸,۸۱۲.۸۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۹,۰۱۹.۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۴۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۰۹,۸۵۸.۲۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
|
|