| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۵۹) |
۳۸.۱۴ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۶۳.۴ |
۱۱۴.۶۶ |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۱) |
(۸۷.۳۹) |
(۸۹.۲۶) |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۸) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۲.۷۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۲۳۹.۳۶ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۷۵ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۱.۶۴ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۵۸.۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۷.۵۷ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۷) |
۲۴.۹ |
|
|