| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۳۹.۸۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۵.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۰.۰۱ |
۵۱۲,۹۵۰.۴۲ |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۳.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۲,۱۸۰.۳۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۵) |
۴۳۴.۶۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۴۹.۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۶۰۲.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۳.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۹۸۹.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۶۵.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
|
|