| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۱.۲۷ |
۰.۱۹ |
۹,۷۳۷.۹ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۴.۱۲ |
۴.۱۱ |
۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۵۲ |
۳.۷۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۳.۵۶ |
۳.۴۵ |
۳۵,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۴.۰۶ |
۳.۵۵ |
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۹۷ |
۲.۱۵ |
۴,۳۹۰,۰۰۰ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۹۴ |
۲.۸۲ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۶۸,۸۴۲.۶۳ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۱) |
(۰.۴۷) |
(۹۷.۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۸۷۸.۷۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۲.۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۹۷ |
۱۱۶.۳۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|