| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۳۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۷ |
(۴۰.۹۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۴۲ |
۲۱۴,۳۷۰.۹۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۰۷ |
۱.۰۴ |
۱۷۸,۸۶۴.۸۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۸ |
۲.۱۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۵۹۴.۰۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۲۸.۱۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۳) |
(۷۳.۱۲) |
(۷۸.۸۸) |
|
|