| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۷.۷۵) |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۵.۴۸) |
(۶۴.۶۳) |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۸ |
(۵۲.۹۳) |
۳۵.۳۸ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۵ |
۹۹۲.۷۴ |
۶۲۸.۶۶ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۱) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۳۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۳) |
۲۳۹.۳۶ |
(۷۰.۵۸) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۷۵ |
۲۲۵.۳۶ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۱.۶۴ |
۳۹.۰۴ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ |
۱.۱۳ |
۰.۴۵ |
۵,۸۵۸.۱ |
۴۲۴.۰۵ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۲ |
۲۹۷.۵۷ |
۵۶.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۴.۰۶) |
(۶۱.۹۵) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۲ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۶ |
(۸۱.۷) |
۲۴.۹ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۵۳ |
۴۸.۲۳ |
۵۷۸.۲۸ |
|
|