| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۴.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۶ |
۳۵,۵۹۸.۴۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۷.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۹ |
۳۰,۵۹۲.۶۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۲۱.۰۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۶.۶۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۱.۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|