| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۳ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۸۸۳.۷۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۶ |
۱,۸۶۰.۸۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۸۶.۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۵) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۲۸ |
۳۸,۸۱۴.۷۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۸ |
۲.۸۸ |
۷۷۲,۵۲۹.۱۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|
|