| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۴۶ |
۱۰۵.۲۶ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۳.۳۳ |
۳.۰۹ |
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۵ |
(۲۷.۷۳) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۹۴ |
۱.۲۴ |
۱۱۲,۴۹۷.۴۹ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۳.۹ |
۳.۳ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۲) |
(۵۳.۵۲) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۳.۴) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۱.۰۳ |
۰.۰۹ |
۴,۱۶۱.۳۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۴ |
۳.۲۳ |
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۰.۷) |
۹۲۱.۲۲ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۷۵) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۹) |
(۶۸.۹۲) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۰.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۴۹) |
|
|