| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۰۴) |
(۷۶.۸۱) |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۲,۲۳۳.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۸.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۵۷ |
۲۱,۴۱۷.۳۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۴۰,۱۶۵.۳۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۱.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۱۱۰.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۸۷.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
|
|