| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۵۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۵۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۶۵) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۵۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۱.۸۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۰.۱۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۹.۸۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۵۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۸۶) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۲۱ |
۱,۶۳۴.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
|
|