| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۸۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۷۵۳.۵۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۸۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۴۸۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۴۸۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۸۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۷۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۸۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۲.۹۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۸۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۹۷.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۸۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۶۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۸۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۹۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۹۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۶.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۹۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۵۴.۹۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۹۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۹۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۵۴.۲۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۹۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۹۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۹۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۹۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|