| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۳.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۹۸۹.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۶۵.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹) |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۱.۱۶ |
۳,۹۴۵.۴۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۱۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۱۴۹.۱۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۲۴.۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۷۲ |
۲,۲۲۸.۵ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۸,۸۱۲.۸۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|