| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۸.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۵۷ |
۲۱,۴۱۷.۳۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۴۰,۱۶۵.۳۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۱.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۱۱۰.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۸۷.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۵.۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۹ |
۱.۷۶ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۳,۰۰۲.۰۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
|
|