| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۲۸ |
۳۸,۸۱۴.۷۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۴۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۸ |
۲.۸۸ |
۷۷۲,۵۲۹.۱۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۴۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۴۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۴۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۵) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۴۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۴۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۳۹.۸۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۴۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۴۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۵.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۴۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۴۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۰.۰۱ |
۵۱۲,۹۵۰.۴۲ |
۲.۱۵ |
| ۲۴۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۳.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۴۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۲,۱۸۰.۳۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۴۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۵) |
۴۳۴.۶۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۴۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۴۹.۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۴۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|