| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۸۶) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۲۱ |
۱,۶۳۴.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۳ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۸۸۳.۷۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۶ |
۱,۸۶۰.۸۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۸۶.۸ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|