| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۹ |
۱۲۹,۵۸۴.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۵.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۷,۶۶۶.۲۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۸۵.۷۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۶.۸۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۰۱۴.۵۵ |
۲۶,۲۰۲.۵۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۲.۷۴ |
۶۷۶.۴۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۲.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۱ |
۱۵,۴۵۸.۰۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۴.۰۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۷.۰۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۶۳ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
|
|