| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۲۳۷.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۶۰۰.۵۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۴۱.۸۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۲.۶۹ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۵۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۶.۱۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۱۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۹۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۲.۱ |
۲.۲۳ |
۱۹۸,۷۵۳.۵۸ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|