| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۱.۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۵۰۱.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۳۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۷ |
(۴۰.۹۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۴۲ |
۲۱۴,۳۷۰.۹۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۰۷ |
۱.۰۴ |
۱۷۸,۸۶۴.۸۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۸ |
۲.۱۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۵۹۴.۰۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۲۸.۱۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
|
|