| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۵,۴۴۹.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۲۳.۳۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۶ |
۳.۵۴ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۱۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۱ |
۵,۱۳۹.۰۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۶ |
۷۱۶.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۷,۲۱۹.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۹۸.۷۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۶۵ |
۲.۶۷ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۳۷۹.۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۸,۸۱۹.۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|