| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۷.۷۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۵ |
۲۸۴.۷۲ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۱.۷۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۶۵) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۱.۸۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۰.۱۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۹.۸۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|