| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۱.۳۴ |
۰.۹ |
۱۳,۰۰۲.۰۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۷.۵۲ |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۴ |
۱,۰۴۵.۱۴ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۹) |
(۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۲) |
۸۰.۸ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۲۱ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۸) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۳۵ |
۲۰۷.۳۹ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۶ |
۱,۱۱۲.۳۲ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۰۷ |
۱۵,۸۳۵.۶۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۳.۲۹ |
۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۱.۶۴ |
۱.۳۴ |
۳۸,۲۲۹.۸۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
|
|