| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۲۸ |
۲۶.۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۸۳ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۶۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۴.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۶ |
۳۵,۵۹۸.۴۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۷.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۹ |
۳۰,۵۹۲.۶۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۲۱.۰۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|