| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۳۶ |
۱۳,۶۸۷.۲۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۶,۷۴۶.۳۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۶,۹۳۵.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۴۱.۱۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|