| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۵۴۱.۴۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۵۷ |
۶,۸۲۳.۲۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۳۲.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۸۵ |
۱.۸۱ |
۷۹,۳۷۸.۴۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۰۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۸۱ |
۴۵۶.۸۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۸۷.۵۶ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۲۸۴.۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۵ |
۱,۶۵۳.۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۳.۵۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۱۹۹.۲۸ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱.۷۵) |
۴۸.۴ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۸۳) |
۱۳۹.۷۳ |
|
|