| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۲.۰۵ |
۲.۱ |
۱۶۲,۲۳۳.۸۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۹۹ |
۲۹۸.۰۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۳۲ |
(۳۲.۶) |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۲۸.۶۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۴۸ |
۱.۵۷ |
۲۱,۴۱۷.۳۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۲.۲۵ |
۱.۹۶ |
۳۴۰,۱۶۵.۳۱ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۸۲ |
۴۱۱.۵۵ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۹۵ |
۱.۱۹ |
۳,۱۱۰.۷۳ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۰۹ |
۰.۷۲ |
۵,۰۸۷.۷۸ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۳۲ |
۷۸۵.۳۶ |
۲۲۲.۷۶ |
|
|