| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۳۸.۳۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۲ |
۳.۶۳ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۸.۸۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۴۶ |
۷۸۰,۲۳۸.۱۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۱۶ |
۷۲۹,۸۷۶.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹ |
۲.۰۸ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
|
|