| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۴.۰۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۷.۰۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۶۳ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۹ |
۱,۱۹۲.۹۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۱۱۲.۸۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۶ |
۴.۴ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۷۱۴.۴۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|