| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۴ |
(۷۷.۷۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۳.۲۷ |
۲.۹۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۴ |
۰.۴۵ |
۴,۲۹۷.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۶۳ |
۴۳.۶۹ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۶.۳۴ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۹۸ |
۰.۹۷ |
۳,۳۵۴.۹۸ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۲۸ |
۱۱۲.۶۶ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۵۴.۲۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۶۸ |
۱۴۲.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|