| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۸۴,۷۱۹.۳۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۷۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۳.۱۶ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸ |
۳.۵۸ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۹ |
۳.۰۹ |
۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳ |
۸۵۱.۶۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۸۱.۲۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۵۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۷۸ |
۲۴۸,۱۸۹.۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۷۰,۴۲۰.۹۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
|
|