| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۶۵ |
۱.۵۲ |
۳۸,۸۱۲.۸۱ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۹,۰۱۹.۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۴۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۰۹,۸۵۸.۲۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۶) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۷۳۵.۲۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳ |
۲.۱ |
۳۹۵,۷۰۸.۸۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۵ |
۱,۹۷۶.۲۹ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۴.۴۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
|
|