| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۴.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۶ |
۳۵,۵۹۸.۴۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۷.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۹ |
۳۰,۵۹۲.۶۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۲۱.۰۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۶.۶۴ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۳.۳۲) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۱.۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|