| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۱.۲۸ |
۰.۳۹ |
۱۰,۳۷۹.۴ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۸۱ |
۱.۵۶ |
۶۸,۸۱۹.۲ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۱.۹۸ |
۱.۲۹ |
۱۲۹,۵۸۴.۸۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۳۵.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۳۵ |
۲.۴۹ |
۴۷۷,۶۶۶.۲۸ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۱.۰۴ |
۰.۴۸ |
۴,۲۸۵.۷۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۲) |
۱۸۶.۸۵ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۰۱۴.۵۵ |
۲۶,۲۰۲.۵۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۹۰۲.۷۴ |
۶۷۶.۴۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۸۲.۸۷ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۱ |
۱۵,۴۵۸.۰۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
|
|