| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۷۱ |
۲,۶۰۲.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۴ |
۱,۵۰۳.۶۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۷,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۷ |
۱۴,۹۸۹.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۲۱ |
۱,۶۶۵.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۲.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۶) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۱.۱۶ |
۳,۹۴۵.۴۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۸) |
(۸۰.۱۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۵۱ |
۱۴,۱۴۹.۱۸ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۰۸ |
۸۲۴.۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|
|