| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۸۵) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۸۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴ |
۳۴,۰۵۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۴ |
۴.۲۳ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۰۹ |
۴.۴۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۴ |
۹۸۴,۹۳۸.۸۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
|
|