| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۱.۶۲ |
۱.۵۱ |
۳۵,۱۴۲.۹۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۳.۰۵) |
(۳.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۶۷) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۱.۳ |
۲.۰۴ |
۱۱,۲۳۷.۷۹ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۶ |
۷,۶۰۰.۵۴ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۸۳ |
۹۴۱.۸۲ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۳.۴۷ |
۲.۶۹ |
۲۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۲.۵۸ |
۱.۹۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰.۷۴ |
۱۱۶.۱۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۵ |
۴۵۷.۱۷ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۲.۹۹) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|