| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۶,۹۳۵.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۴۱.۱۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۵۵۱.۹۸ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۵,۴۴۹.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۲۳.۳۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۶ |
۳.۵۴ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۱۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۱ |
۵,۱۳۹.۰۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۶ |
۷۱۶.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۷,۲۱۹.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۶۳ |
۹۸.۷۹ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
|
|