| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۰۲ |
۰.۵۵ |
۳,۹۰۸.۴۲ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۳.۵۱ |
۲.۶۱ |
۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۴۷ |
۱.۵۲ |
۲۰,۳۲۵.۱۷ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۹۷ |
۱.۵۲ |
۱۲۳,۴۱۹.۸۵ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۶) |
(۶۱.۶۹) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۷۶) |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۲ |
۰.۸۲ |
۱۰۷.۶ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۲ |
۶۶,۲۹۲.۶۱ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۱.۷۱ |
۱.۸ |
۴۷,۸۸۰.۴۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۸۱) |
(۲.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۷۶) |
|
|