| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۲۴ |
۱.۶۱ |
۹,۰۱۹.۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۰.۷۲ |
۰.۸۹ |
۱,۲۷۷.۵۵ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۸۸ |
۰.۷ |
۲,۳۶۹.۴۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۱۲ |
۱.۹۶ |
۲۰۹,۸۵۸.۲۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۶۶) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۰۷ |
۱.۳۱ |
۴,۷۳۵.۲۷ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۳ |
۲.۱ |
۳۹۵,۷۰۸.۸۵ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۵۱) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۴۵ |
۱,۹۷۶.۲۹ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۰.۶۲ |
۱.۲۱ |
۸۶۴.۴۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۷۵ |
۵۰۹.۲۳ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۶) |
(۵۳.۵۵) |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۵.۴۹ |
۲.۰۲ |
|
|