| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۸۶.۸ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۵) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۲۸ |
۳۸,۸۱۴.۷۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۸ |
۲.۸۸ |
۷۷۲,۵۲۹.۱۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۵) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۳۹.۸۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۵.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۰.۰۱ |
۵۱۲,۹۵۰.۴۲ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۳.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۲,۱۸۰.۳۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۵) |
۴۳۴.۶۲ |
(۸۶.۸۴) |
|
|