| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۰۹ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۲۴.۴۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۶ |
۳.۷۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۳۴ |
۱۷,۸۹۹.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۷ |
۱۳۳.۱۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
۲.۷۶ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|