| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹ |
۲.۰۸ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۳۶ |
۱۳,۶۸۷.۲۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۶,۷۴۶.۳۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|