| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۸۶) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۲۱ |
۱,۶۳۴.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۳ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۸۸۳.۷۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۶ |
۱,۸۶۰.۸۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
|
|