| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۰۴ |
۱۷,۱۳۷.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۶۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۸ |
۳.۱۳ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۳۸ |
۴۸,۲۳۹.۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۴ |
۳.۳۳ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۵۱ |
۲.۴۶ |
۸۴۲,۷۰۱.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۲.۵۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۷ |
۳.۱۴ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵ |
۳.۱۸ |
۸۲۰,۹۳۲.۳۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۸.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
|
|