| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۵۰.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
۰.۵۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۸۸.۴۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۳ |
۴.۸۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۱۸,۳۹۶.۰۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۷.۶۹) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۷۳ |
۴.۲۷ |
۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۵ |
۲۹,۸۴۱.۸۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۳.۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|