| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۵.۴۸ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۰۷.۱۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۷۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۷.۷۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۵ |
۲۸۴.۷۲ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۱.۷۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۶۵) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۱.۸۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۰.۱۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۹.۸۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|