| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۴ |
۱.۱۴ |
۶۱۱.۴ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۴۱ |
۵۰۱.۵۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۷ |
(۳۸.۳۳) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۷ |
(۴۰.۹۵) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۱.۳۷) |
(۶.۳۶) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۱۲ |
۱.۴۲ |
۲۱۴,۳۷۰.۹۵ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۲.۰۷ |
۱.۰۴ |
۱۷۸,۸۶۴.۸۴ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۷۸ |
۲.۱۵ |
۲,۲۶۰,۰۰۰ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۵۹۴.۰۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴۶ |
(۰.۴۲) |
۴۲۸.۱۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|