| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۷۸ |
۲۴۸,۱۸۹.۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۷۰,۴۲۰.۹۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۳۸.۳۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۲ |
۳.۶۳ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۸.۸۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۴۶ |
۷۸۰,۲۳۸.۱۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۱۶ |
۷۲۹,۸۷۶.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۵.۱۵) |
|
|