| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹۴) |
(۹۶.۶۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۱.۶۵ |
۱.۲۸ |
۳۸,۸۱۴.۷۶ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۴۸ |
۲.۸۸ |
۷۷۲,۵۲۹.۱۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۵) |
(۱۵.۸۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۷۳ |
۰.۲۲ |
۱,۳۳۹.۸۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۶) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۵.۵۹) |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۰.۰۱ |
۵۱۲,۹۵۰.۴۲ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
۰.۴۳ |
(۷۳.۸۵) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۸۹ |
۲.۰۳ |
۹۲,۱۸۰.۳۶ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۵) |
۴۳۴.۶۲ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۷۹ |
۳,۲۴۹.۶ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|