| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۸۳ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۳) |
(۷۸.۶۷) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۶۳ |
۱,۰۶۴.۵۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۷) |
(۸۲.۲۵) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۱.۶۲ |
۱.۳۶ |
۳۵,۵۹۸.۴۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۱.۳۱ |
۹۴.۱۲ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۷.۸۱ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۴۹) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۱) |
(۱۷.۳۲) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۵۸ |
۱.۱۹ |
۳۰,۵۹۲.۶۱ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۳۹ |
۳۲۱.۰۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۶ |
۳۶۶.۶۴ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|