| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۴,۳۸۹.۴۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۰۱ |
۹۱۲,۲۷۹.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۷۲.۱۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۷۲ |
۳۶,۴۷۷.۹۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۵) |
(۶۰.۳۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۱۲ |
۳.۲۱ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۴ |
۳.۰۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
|
|