| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۸۶) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۷۳) |
(۰.۳) |
(۹۳.۱۲) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۷۸ |
۱.۲۱ |
۱,۶۳۴.۰۹ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۸۳ |
۶۳۸.۱۲ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۱.۵۶ |
۲.۰۳ |
۲۷,۸۸۳.۷۲ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۲۶ |
۱,۸۶۰.۸۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۴۷) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۲۱ |
۶۸۶.۸ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|