| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۷.۱۶) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۳) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۶۶ |
۱.۸۸ |
۴۰,۵۴۱.۴۵ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۹ |
(۸۲.۳۲) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۱.۱۷ |
۱.۵۷ |
۶,۸۲۳.۲۴ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۴ |
۰.۵۷ |
۳۳۲.۲۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۱.۸۵ |
۱.۸۱ |
۷۹,۳۷۸.۴۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۲) |
(۵۹.۰۹) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۸۱ |
۴۵۶.۸۳ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۸۷.۵۶ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۷۷ |
۳,۲۸۴.۲ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۰۵ |
۱,۶۵۳.۹ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۸۳.۵۹ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
|
|