| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۹۹) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۷ |
۱۳۳.۱۸ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۸۷ |
۲.۷۶ |
۳,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹۳) |
(۸۴.۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۱.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۵) |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۲.۶۲ |
۲.۲۶ |
۱,۲۸۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۴.۳۳ |
۴.۳۲ |
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۷) |
(۵۶.۸۵) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۵ |
(۵۷.۸۹) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴ |
۳۴,۰۵۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۴ |
۴.۲۳ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|