| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۷) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۷.۷۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۳ |
۷۲.۶۲ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۰۸.۷۸ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۹۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۱۵) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۰۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۰۷,۵۵۰.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۴۸۸.۸۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
|
|