| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۷.۷۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۵ |
۲۸۴.۷۲ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۱.۷۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۶۵) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۱.۸۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۰.۱۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۹.۸۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۶.۵۸ |
۱۱۹.۴۸ |
|
|