| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۷ |
۲۸,۵۹۴.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰.۳۵ |
۵۰,۶۹۱.۹۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۲ |
۳,۱۴۴.۱۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۵۹۶.۵۶ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۶۴ |
۴.۱۷ |
۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۴۱ |
۲.۵۸ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
|
|