| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۳۹ |
۱.۴۱ |
۱۵,۴۵۸.۰۵ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۴.۰۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۷.۰۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۶۳ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۹ |
۱,۱۹۲.۹۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۱۱۲.۸۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۶ |
۴.۴ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۷۱۴.۴۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|