| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۵ |
۳.۱۸ |
۸۲۰,۹۳۲.۳۴ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۲۴ |
۶۳۸.۲۴ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۴ |
۴.۴۳ |
۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۳.۹۲ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۲۵ |
۴.۰۹ |
۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۳۲ |
۱.۸۲ |
۱۱,۷۲۴.۴۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۱۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۴۶ |
۳.۷۲ |
۲۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۴۳ |
۱.۳۴ |
۱۷,۸۹۹.۳۷ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۲۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
|
|