| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۴.۴۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۹۱ |
۴۵۵,۰۶۹.۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۷) |
۱۳۴.۶۸ |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۳۷ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۴۱۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|