| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۸۳ |
۴.۳۸ |
۹۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۲۳) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۱.۵۷ |
۱.۷۵ |
۲۹,۸۴۱.۸۱ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۴.۳۸ |
۳.۳ |
۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۱.۴۲ |
۲.۰۴ |
۱۷,۱۳۷.۵۸ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۳۱ |
۳.۶۹ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۰۸ |
۳.۱۳ |
۶,۴۱۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۷۱ |
۲.۳۸ |
۴۸,۲۳۹.۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۰۴ |
۳.۳۳ |
۵,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۵۱ |
۲.۴۶ |
۸۴۲,۷۰۱.۳۷ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۷۸ |
۱.۲۴ |
۱,۶۱۲.۵۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۲۸) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۹۷ |
۳.۱۴ |
۴,۳۴۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|