| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۱۲ |
۳.۲۱ |
۷,۴۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۷۴ |
۳.۰۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۵.۱۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۷۵۰.۵۴ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۳.۴۳ |
۰.۵۱ |
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۳.۹۱ |
۴.۱۱ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۵۴) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۶۱ |
۳,۹۸۸.۴۳ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۳ |
۴.۸۹ |
۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱ |
۱۱۸,۳۹۶.۰۴ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۵۲ |
(۲۷.۶۹) |
۵۷۵.۸ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
|
|