| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۶,۷۴۶.۳۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۵ |
۲.۸۲ |
۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲ |
۲.۶۷ |
۱۳۶,۹۳۵.۲۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵,۷۴۱.۱۴ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۵۵۱.۹۸ |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۹۳ |
۱۱۵,۴۴۹.۲۸ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۹۷ |
۶۲۳.۳۸ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۶۶ |
۳.۵۴ |
۵۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۶۵ |
۲۳۰.۱۱ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۱ |
۵,۱۳۹.۰۵ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۸۶ |
۷۱۶.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۳۳ |
۲۳۷,۲۱۹.۵۹ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|