| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷ |
۳.۵۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۷۴) |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۱,۳۲۳.۷۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۸۵۸.۳۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
|
|