| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹ |
۲.۰۸ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۳۶ |
۱۳,۶۸۷.۲۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۰۸) |
|
|