| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۲.۵ |
۲.۱۸ |
۸۰۷,۵۵۰.۳۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۴۸۸.۸۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۹۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۳۲ |
۲.۵۴ |
۴۲۴,۳۸۹.۴۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۵۳ |
۳.۰۱ |
۹۱۲,۲۷۹.۰۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۷۲.۱۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۷۲ |
۳۶,۴۷۷.۹۶ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۲۴) |
(۹۴.۳۶) |
|
|