| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۳ |
۰.۷۵ |
۱۷,۵۷۵.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۷) |
۱۹.۱۴ |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹۴ |
۲.۰۵ |
۱۱۲,۶۶۵.۰۷ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۵) |
(۱.۲) |
(۹۶.۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۹۳ |
۱.۳۷ |
۱۰۷,۹۱۷.۴۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|