| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۳۹.۷۵ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۰۴ |
۲.۷۱ |
۱۶۱,۵۹۶.۶۷ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۸۴ |
۲.۶۲ |
۲,۰۴۹.۸۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۳ |
۴۵,۹۵۸.۶۳ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۱۶ |
۰.۷۵ |
۶,۵۱۸.۸۶ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۴۷ |
۱.۲۳ |
۴۵۸.۲۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۰۷) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۱ |
۱.۵۸ |
۵۴۰.۷۹ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۲۱ |
۳.۷۳ |
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۵۱ |
۱.۸۲ |
۲۳,۹۹۲.۸۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۵ |
۱.۳ |
۱۹,۰۶۷.۷۴ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۷۸ |
۳,۰۵۸.۱ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۹۷ |
۲.۱۸ |
۱۲۲,۰۸۷.۵۸ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
|
|