| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۸۸ |
۳,۵۰۷.۱۱ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۰۵ |
۲۶۸.۷۱ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۷.۷۸ |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۴.۵۵ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۶۵ |
۲۸۴.۷۲ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۳ |
۸۱.۷۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۰.۸۶) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۶۵) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۶ |
۰.۸۹ |
۷۸۱.۸۴ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۰.۱۲ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۹.۸۳ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|