| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳ |
۸۵۱.۶۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۸۱.۲۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۲.۷۴ |
۲.۵۳ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۷۸ |
۲۴۸,۱۸۹.۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۷۰,۴۲۰.۹۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۳۸.۳۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۲ |
۳.۶۳ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۸.۸۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۴۶ |
۷۸۰,۲۳۸.۱۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۱۶ |
۷۲۹,۸۷۶.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|