| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹ |
۲.۰۸ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۳۶ |
۱۳,۶۸۷.۲۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۸۱) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۷ |
(۷۳.۷۶) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۲.۴۴) |
(۲.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۱.۸۴ |
۲.۰۱ |
۷۶,۷۴۶.۳۳ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|