| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۲.۷۴ |
۲.۳۷ |
۱,۹۶۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۲.۲۲ |
۱.۸۶ |
۳۰۰,۴۱۱.۰۳ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۷) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۵۶ |
۱.۷۷ |
۲۸,۵۹۴.۴۴ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۴۴) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۱.۷۲ |
۰.۳۵ |
۵۰,۶۹۱.۹۶ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۹۶ |
۰.۶۲ |
۳,۱۴۴.۱۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۱۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۵۹۶.۵۶ |
۵۹۷.۳۲ |
|
|