| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۹) |
۱۴۸.۱۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۶۴ |
۲.۲۳ |
۳۷,۸۱۲.۸۷ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۹۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۶۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۳,۸۹۹.۱۸ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۸) |
۵۲.۰۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۸۵) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۷۵) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۱۲ |
۲.۱۸ |
۲۱۰,۷۴۵.۰۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۳۴ |
۸,۶۰۵.۰۹ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۹ |
۰ |
|
|