| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۸۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۸۶ |
۱.۱۵ |
۲,۱۷۴.۵۴ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۴۵ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۷۹ |
۱.۰۸ |
۱,۶۹۷.۷۷ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۲.۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۳۳ |
۱.۵۱ |
۱۲,۲۹۷.۴ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۶۱ |
۱.۵۸ |
۳۳,۷۰۹.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۴۷.۸۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۱۹ |
۱۸۵.۲۸ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
۰.۳۸ |
۰.۴۸ |
۲۹۹.۷۹ |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۸ |
۱.۳ |
۱,۷۱۲.۵۷ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۱.۰۸ |
۵۲۵.۸۵ |
۴,۹۲۳.۹۴ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۵۱ |
۱۴۱.۶۵ |
۵۴۵.۷۷ |
|
|