| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۶۱ |
۲.۴ |
۳۴,۰۵۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۸۴ |
۴.۲۳ |
۹۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۰۹ |
۴.۴۸ |
۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۴ |
۹۸۴,۹۳۸.۸۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۴ |
۳.۷ |
۹۵۸,۹۶۶.۸۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۸۴,۷۱۹.۳۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۷۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۳.۱۶ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸ |
۳.۵۸ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
|
|