| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۱۶ |
۱.۷۸ |
۲۴۸,۱۸۹.۹ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۸۹ |
۲.۳۸ |
۳,۲۶۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴ |
۲.۴۱ |
۵۷۰,۴۲۰.۹۳ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۴) |
(۹۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۳۸.۳۶ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۶۲ |
۳.۶۳ |
۴۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۷ |
۵۸.۸۹ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۴۹ |
۲.۴۶ |
۷۸۰,۲۳۸.۱۱ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۲.۴۷ |
۲.۱۶ |
۷۲۹,۸۷۶.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۲.۴۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۸۳) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۵.۱۵) |
|
|