| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۱,۳۲۳.۷۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۸۵۸.۳۶ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۲) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۹۷ |
۲.۸۴ |
۴,۳۶۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۷ |
۱,۰۷۴.۴۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۶۱) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۹۱ |
۰.۲۵ |
۲,۶۱۰.۳۲ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۳۳ |
۱.۹۱ |
۴۵۵,۰۶۹.۴ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۳۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۲) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|