| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۹۵) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۳۹) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۳.۰۱) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۹) |
(۷۴.۴) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۳۹) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۴۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۴) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
۰.۰۱ |
(۹۴.۶) |
۲.۹۵ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۳.۷ |
۳.۵۹ |
۵۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۵۵) |
۰.۰۷ |
(۸۶.۷۴) |
۳۱.۰۷ |
|
|