| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۷۹ |
۱.۲۸ |
۱,۶۶۴.۰۲ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۲) |
۸۷.۰۲ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۵۳.۳۷ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۷۶ |
۲.۶۳ |
۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۷ |
۰.۸۹ |
۱,۱۹۲.۹۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۰۳ |
۰.۹۹ |
۴,۱۱۲.۸۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۶۷ |
۴.۳۶ |
۵۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۶۶ |
۴.۴ |
۵۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۷۱۴.۴۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
|
|