| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۰۵ |
۳.۲۷ |
۵,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۶) |
(۶۹.۴۶) |
(۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۳) |
(۱.۶۸) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۳ |
۰.۱ |
۸,۵۴۶.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۲۴ |
۱.۰۲ |
۸,۸۶۰.۱۳ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۲۲ |
۷,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۶۲ |
۲.۸۹ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۲ |
۰.۰۴ |
۲,۶۹۳.۶۸ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۴) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۳۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|