| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۳.۹۵ |
۳.۸ |
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۲۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۵۵ |
۲.۸۴ |
۹۸۴,۹۳۸.۸۱ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۴ |
۳.۷ |
۹۵۸,۹۶۶.۸۲ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۱۵ |
۳.۷ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۲.۵۲ |
۲.۱۸ |
۸۸۴,۷۱۹.۳۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۲.۶۹ |
۲.۴۲ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۰۲ |
۲.۷۵ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۱۴ |
۳.۱۶ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸ |
۳.۵۸ |
۸۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۹ |
۳.۰۹ |
۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۳ |
۸۵۱.۶۷ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۷۸ |
۰.۲ |
۱,۵۸۱.۲۲ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|